史诗级崩盘,原油惊现负油价,无处倾倒的石油
4月20日(本周一),美国原油期货史诗级崩盘,创下了前所未有的负油价,五月合约报收-37.63美元/桶,盘中一度大跌至-40.32美元/桶。之前原油跌破20美元创下的水比油贵,已经变成了现在的桶比油贵。此刻投资者如果进行实物交割,将发现自己手中的一桶桶原油,已经成为“烫手山芋”,虽然不用付费,但是其运输和仓储成本远超过原油现在的价值。
能不能关闭油井?油井关闭后重采石油,成本比亏钱卖还要高,至于仓储目前各大原油消费国仓储已经接近饱和,万吨级油轮大多已经在海上满载航行。当下再现1929年美国倾倒牛奶的场景,但是石油无处倾倒,仓储和物流的成本加上经济的持续低迷全球几亿人口停滞,全球绝大多数航班停飞。亏钱卖也比执行后的运输和仓储划算,所以就出现了卖油送40美金的现象。
以下数据截止2020-4-15:
美国半个月内已有近1000万人失业
英国、法国过去几周内失业人数已达500万人
西班牙、加拿大申领失业救济金人数已超过500万人。
国际货币基金组织(IMF)呼吁各国政府采取战时措施,迎接最艰难时刻
美国第二季度失业率突破10%
美国国内生产总值下跌10%
川普在记者会表示,将借此时机再购入7500万桶原油,以充实美国战略原油储备(SPR),SPR的油储仓库极限容量为7.135亿桶,目前已经储备了6.4亿桶。在亚洲,新加坡石油巨头兴隆集团已经扛不住了,于同日申请了破产保护。
国际金融券商Capstone Global(FXCG.com)的分析师Steven认为,创下此次“负油价”主要有三个原因:
1, 最主要的原因:WTI五月合约将在4月21日到期,很多交易者选择平仓后,重开6月合约,造成5月合约出现踩踏式的卖出。而在4月21日亚洲早盘,五月合约价格就已经暴力反弹,回到零美元上方,6月合约重返20美元/桶上方。
2, 美国当地原油仓储及运输成本居高不下:美国原油期货运输主要依靠陆运,在美国当前疫情肆虐的情况下,运输成本极高,而原油期货交割地俄克拉荷马州的油储空间已经接近满仓。
3, 全球原油市场的供需失衡:虽然4月12日,OPEC+的减产协议才刚刚达成,然而,短期内无法解决疫情导致的原油需求持续下降的问题。美国上周的原油库存已经达到了创纪录的1900万桶,而且还在持续增加。据外媒报道,目前20艘油轮载着约4000万桶原油正从沙特驶来,预计将在5月抵达。受此影响,美国WTI原油上周连跌五天,累计大跌19.7%,上周五更是一度跌破18美元关口,最终收于18.27美元/桶,创下自2002年以来的最低收盘价。根据国际能源署IEA在4月15日的最新预测,4月全球原油需求将同比减少2900万桶/日,为近25年来的最低水平。
附注:OPEC+减产协议主要内容:5月和6月,每日减产970万桶;7月至12月,每日减产800万桶;2021年1月至2022年4月,每日减产600万桶。除了减产外,沙特、阿联酋和科威特还将联手减少原油出口200万桶/日。
地缘政治因素引发的石油战:
沙特、俄罗斯、美国三大主要产油国对决
首先由沙特借俄罗斯不配合而率先打响价格战,除了报复俄罗斯,未尝没有敲打美国的意思,近年来美国页岩油革命让美国从石油进口国摇身变成石油出口大国,2019年更是超越沙特成为全球第一大原油生产国。
2014年-2015年的那次价格战,沙特就试图用低油价逼死美国页岩油企业,原油价格最低降到了25美元左右,虽然导致了一部分的美国页岩油企业倒闭,但同时也让OPEC付出了上万亿美元的代价。
美国与沙特近40年的石油美元危机刚刚开始,由于石油价格的距离波动毕竟引发美元国际结算地位的变化,毕竟引发国际金融体系更大的波动,历史将被改写,新时代的大幕即将开启
操作建议:
Capstone Global(FXCG.com)的分析师认为,对于短线交易者来讲,目前的局势依然不明朗,疫情还没有看到明确的拐点,不建议急着入场,可以再观望一周。对于中长线交易者,可以考虑分步建仓,控制好幅度,把交易周期拉长到一年来看,现在的价格,是比较合理的进场机会。
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